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BILAN SARL HOTEL DE LA SEINE 2020 Siren 810349811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9260	7260	2000	2000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	272110	117706	154404	181619
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44079	21634	22446	26440
Autres immobilisations corporelles	170558	145506	25051	57377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45076		45076	45076
TOTAL (I)	541083	292106	248977	312512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1965		1965	4129
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1976		1976	2832
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16556		16556	39684
Autres créances	17783		17783	47167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21124		21124	498
Charges constatées d’avance	6328		6328	6386
TOTAL (II)	65732		65732	100696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	606815	292106	314709	413208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-299806		-259189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99253		-40617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-397059		-297806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86383		114316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	493487		484350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67741		67660	
Dettes fiscales et sociales	64157		44688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	711768		711014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	314709		413208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373258		344025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	705542		705542	762343
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	705542		705542	762343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5800	1600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16743	8397
Autres produits			13	584
Total des produits d’exploitation (I)			728098	772923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47466	41401
Variation de stock (marchandises)			856	-98
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133503	165555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2164	105
Autres achats et charges externes			221827	271799
Impôts, taxes et versements assimilés			17578	18776
Salaires et traitements			262875	195529
Charges sociales			61749	47788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64134	67713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			718	7
Total des charges d’exploitation (II) 			812870	808574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84773	-35651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10488	2560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10488	2560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10488	-2560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95261	-38211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3516		378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	476		2028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3992		2406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3992		-2406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	728098		772923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	827351		813540	
BENEFICE OU PERTE	-99253		-40617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16743		8397	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9260		
Total Immobilisations corporelles		486148		599
Total Immobilisations financières		45076		
Total Général		540484		599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				486747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45076
Total Général				541083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7260			7260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220712	64134		284846
AMORTISSEMENTS Total Général	227972	64134		292106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45076		45076	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16556	16556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5155	5155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6245	6245		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6383	6383		
Charges constatées d’avance	6328	6328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85743	40667	45076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127	127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86256	30089	56167	
Emprunts et dettes financières divers	347795	65452	224640	57703
Fournisseurs et comptes rattachés	67741	67741		
Personnel et comptes rattachés	36429	36429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19756	19756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	452	452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7521	7521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145693	145693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711768	373258	280807	57703
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel