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BILAN PONOS 2021 Siren 810313312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1980	1980		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1019	813	206	351
Autres immobilisations corporelles	109322	65209	44114	41879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5195400		5195400	5195400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5307721	68002	5239720	5237630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68286		68286	6322
Autres créances	267588		267588	41020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321329		321329	836884
Charges constatées d’avance	14963		14963	19102
TOTAL (II)	672167		672167	903328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5979888	68002	5911886	6140958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000		170000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1352707		1175651	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279053		177056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3501760		3222707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	445590		928217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35850		65500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31081		33581	
Dettes fiscales et sociales	116458		82146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1745400		1745400	
Autres dettes	35747		63407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2410126		2918251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5911886		6140958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2410126		2472803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	928658		928658	880416
Chiffres d’affaires nets	928658		928658	880416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17427	14191
Autres produits			13	1256
Total des produits d’exploitation (I)			946098	895863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226974	269269
Impôts, taxes et versements assimilés			10528	10714
Salaires et traitements			412498	406999
Charges sociales			195476	144218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20632	13562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			333	752
Total des charges d’exploitation (II) 			866441	845513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79657	50351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			265064	193578
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			265064	193578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61754	69628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61754	69628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			203310	123950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282967	174301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		4400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		4400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			840	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4000		3560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7914		804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1215162		1093841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	936109		916785	
BENEFICE OU PERTE	279053		177056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17427		14191	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	112125		61258	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1980		
Total Immobilisations corporelles		88197		22721
Total Immobilisations financières		5195400		
Total Général		5285577		22721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			577	110341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5195400
Total Général			577	5307721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1980			1980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45967	20632	577	66022
AMORTISSEMENTS Total Général	47947	20632	577	68002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68286	68286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17027	17027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250000	250000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	561	561		
Charges constatées d’avance	14963	14963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	350838	350838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	445590	445590		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31081	31081		
Personnel et comptes rattachés	23064	23064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64372	64372		
Impôts sur les bénéfices	6813	6813		
T.V.A.	15988	15988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6221	6221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1745400	1745400		
Groupe et associés	35850	35850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35747	35747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2410126	2410126		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	482397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12524		22806	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	548			
Location, charges locatives et de copropriété	91025		100756	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42951		47177	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92449		121336	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226974		269269	
Taxe professionnelle	2149		2057	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8379		8657	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10528		10714	
Montant de la TVA. collectée	166911		186711	
Total TVA. déductible sur biens et services	31257		29038	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5