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BILAN NET CLEAN 2018 Siren 810341677				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2304	2165	140	
Immobilisations corporelles	17909	6371	11538	
Immobilisations financières	900		900	
Total Actif Immobilisé	21113	8535	12578	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1755		1755	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32636		32636	
Créances – Autres	3479		3479	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9797		9797	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47667		47667	
Total général Actif	68780			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			8300	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15129	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25629	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2073	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		223		
Autres dettes			29516	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34616	
Total général Passif			60245	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1527	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1508	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	28			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	69824			
Ventes de marchandises – France	151			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	205853			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	206009			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5511			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-427			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46233			
(dont taxe professionnelle)	866			
Impôts, taxes et versements assimilés	2969			
Rémunérations du personnel 	101740			
Charges sociales	27306			
Dotations aux amortissements	4534			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12			
Total des charges d’exploitation	187879			
Résultat d’exploitation	18131			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	268			
Charges financières	170			
Charges exceptionnelles	1136			
Impôts sur les bénéfices	1963			
Bénéfice ou perte	15129			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26042			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5838			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1508	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19605	
Total Immobilisations (Augmentations)			1508	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26042	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5838	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel