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BILAN MF INVEST 2019 Siren 810354910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				310
Fonds commercial				120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				39171
Autres immobilisations corporelles				138761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				298241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1304
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3260
Autres créances	208028		208028	14771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14633		14633	1722
Charges constatées d’avance				1402
TOTAL (II)	222661		222661	22459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	222661		222661	320700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63890		10914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133302		-74804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-188392		-55090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99581		141225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	295587		172587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7256		50789	
Dettes fiscales et sociales			10108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	329		1080	
Produits constatés d’avance (2)	8300			
TOTAL (IV)	411053		375790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	222661		320700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411053		375790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2169	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				208533
Production vendue biens				
Production vendue services	351		351	
Chiffres d’affaires nets	351		351	208533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2442
Autres produits			10757	31
Total des produits d’exploitation (I)			11108	211006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				71017
Variation de stock (marchandises)				-139
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355	92
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50167	74564
Impôts, taxes et versements assimilés			2566	3940
Salaires et traitements				77945
Charges sociales			210	23409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19516	31549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1409	309
Total des charges d’exploitation (II) 			74223	282685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63115	-71679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2554	2804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2554	2804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2554	-2804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65669	-74433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	215319			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	215319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	282917			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282952		320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67633		-320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	226427		211006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	359729		285810	
BENEFICE OU PERTE	-133302		-74804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1118		1916	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2442	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			304	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121668		
Total Immobilisations corporelles		267347		4191
Total Immobilisations financières				
Total Général		389015		4191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			121668	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			271538	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			393206	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1358	285	1643	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89415	19231	108646	
AMORTISSEMENTS Total Général	90773	19516	110289	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4594	4594		
T. V. A.	3434	3434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200000	200000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	208028	208028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99581	99581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7256	7256		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	295587	295587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329	329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8300	8300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	411053	411053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21600		15600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2000		6300	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4376		3340	
Autres comptes	22191		49324	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50167		74564	
Taxe professionnelle	2211		2061	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	355		1879	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2566		3940	
Montant de la TVA. collectée	70		26226	
Total TVA. déductible sur biens et services	8745		20108	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel