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BILAN MF INVEST 2018 Siren 810354910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1668	1358	310	867
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74765	35595	39171	47967
Autres immobilisations corporelles	192582	53821	138761	156137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	389015	90773	298241	324970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1304		1304	1164
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3260		3260	8312
Autres créances	14771		14771	30872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1722		1722	6546
Charges constatées d’avance	1402		1402	1891
TOTAL (II)	22459		22459	48785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	411473	90773	320700	373755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10914		6954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74804		3960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-55090		19714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141225		177848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172587		99587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50789		45254	
Dettes fiscales et sociales	10108		31352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1080			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	375790		354041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	320700		373755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375790		354041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2169			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	208533		208533	370361
Production vendue biens				
Production vendue services				100
Chiffres d’affaires nets	208533		208533	370461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2442	9161
Autres produits			31	3
Total des produits d’exploitation (I)			211006	379625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71017	114040
Variation de stock (marchandises)			-139	6041
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92	26
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74564	101973
Impôts, taxes et versements assimilés			3940	4009
Salaires et traitements			77945	110192
Charges sociales			23409	33669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31549	27921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			309	3297
Total des charges d’exploitation (II) 			282685	401169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71679	-21543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				30000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				30000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2804	4003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2804	4003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2804	25997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74483	4454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320		493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320		493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-320		-493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	211006		409625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	285810		405665	
BENEFICE OU PERTE	-74804		3960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1916		1916	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2442		9161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	304		520	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121668		
Total Immobilisations corporelles		262527		4820
Total Immobilisations financières				
Total Général		384194		4820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				267347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				389015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	801	557		1358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58424	30992		89415
AMORTISSEMENTS Total Général	59225	31549		90773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3260	3260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10536	10536		
T. V. A.	1000	1666		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3235	3235		
Charges constatées d’avance	1402	1402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19433	19433		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141225	141225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50789	50789		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5366	5366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4742	4742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172587	172587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1080	1080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375790	375790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15600		31834	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6300		8770	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3340		3000	
Autres comptes	49324		58369	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74564		101973	
Taxe professionnelle	2061		1433	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1879		2576	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3940		4009	
Montant de la TVA. collectée	26226		47178	
Total TVA. déductible sur biens et services	20108		24998	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel