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BILAN MF INVEST 2017 Siren 810354910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1668	801	867	1424
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71262	23295	47967	47267
Autres immobilisations corporelles	191265	35129	156137	145531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	384194	59225	324970	314222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1164		1164	7205
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8312		8312	11540
Autres créances	30872		30872	20172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6546		6546	32579
Charges constatées d’avance	1891		1891	1835
TOTAL (II)	48785		48785	73331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	432980	59225	373755	387553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6954			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3960		7561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19714		15754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177848		215967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99587		84489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45254		29042	
Dettes fiscales et sociales	31352		42301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354041		371799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373755		387553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354041		371799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	370361		370361	301776
Production vendue biens				
Production vendue services	100		100	
Chiffres d’affaires nets	370461		370461	301776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9161	3101
Autres produits			3	77
Total des produits d’exploitation (I)			379625	304955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114040	97214
Variation de stock (marchandises)			6041	-7205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26	258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101973	101047
Impôts, taxes et versements assimilés			4009	2728
Salaires et traitements			110192	87353
Charges sociales			33669	22410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27921	23360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3297	608
Total des charges d’exploitation (II) 			401169	327773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21543	-22818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30000	37000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30000	37000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4003	4759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4003	4759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25997	32241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4454	9422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	493		1802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	493		1802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-493		-1802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			59	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	409625		341955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	405665		334393	
BENEFICE OU PERTE	3960		7561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1916		2819	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121668		
Total Immobilisations corporelles		223858		38669
Total Immobilisations financières				
Total Général		345526		38669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				262527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				384194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	244	557		801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31060	27364		58424
AMORTISSEMENTS Total Général	31304	27921		59225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8312			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9061			
T. V. A.	4216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17595			
Charges constatées d’avance	1891			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41075	41075		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177848	177848		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45254	45254		
Personnel et comptes rattachés	8025	8025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11260	11260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12008	12008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59	59		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99587	99587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354041	354041		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4949			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31834		34079	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8770		7855	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3000		3000	
Autres comptes	58369		56113	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101973		101047	
Taxe professionnelle	1433			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2576		2728	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4009		2728	
Montant de la TVA. collectée	47178		36489	
Total TVA. déductible sur biens et services	24998		19504	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4