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BILAN MF INVEST 2016 Siren 810354910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1668	244	1424	
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59782	12515	47267	50079
Autres immobilisations corporelles	164076	18545	145531	136355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	345526	31304	314222	306434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7205		7205	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11540		11540	
Autres créances	20172		20172	29478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32579		32579	74
Charges constatées d’avance	1835		1835	1062
TOTAL (II)	73331		73331	30614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	418857	31304	387553	337048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7561		192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15754		8192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215967		209031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84489		68256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29042		23994	
Dettes fiscales et sociales	42301		27575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	371799		328856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	387553		337048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371799		328856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			119483	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	301776		301776	200788
Production vendue biens				
Production vendue services	1			
Chiffres d’affaires nets	301776		301776	200788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3101	
Autres produits			77	18
Total des produits d’exploitation (I)			304955	200806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97214	88576
Variation de stock (marchandises)			-7205	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			258	13
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101047	78444
Impôts, taxes et versements assimilés			2728	12075
Salaires et traitements			87353	70686
Charges sociales			22410	14296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23360	7944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			608	513
Total des charges d’exploitation (II) 			327773	272547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22818	-71741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37000	76500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37000	76500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4759	4567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4759	4567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32241	71933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9422	192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1802			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1802			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341955		277306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	334393		277114	
BENEFICE OU PERTE	7561		192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2819			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3101			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	607		510	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		1668
Total Immobilisations corporelles		194378		29480
Total Immobilisations financières				
Total Général		314378		31148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				223858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				345526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		244		244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7944	23116		31060
AMORTISSEMENTS Total Général	7944	23360		31304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11540			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3896			
T. V. A.	649			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3598			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12029			
Charges constatées d’avance	1835			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33547	33547		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215967	215967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29042	29042		
Personnel et comptes rattachés	10552	10552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20754	20754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10860	10860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135	135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84489	84489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	371799	371799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	167395			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34079		32167	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7855		10805	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3000		4475	
Autres comptes	56113		30997	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101047		78444	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2728		12075	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2728		12075	
Montant de la TVA. collectée	36489		26073	
Total TVA. déductible sur biens et services	19504		17214	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4