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BILAN MANDARIN PRODUCTION 2021 Siren 810370718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79496045	79491045	5000	21200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	88600		88600	13361205
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43142	26163	16980	26423
Autres immobilisations corporelles	428926	217003	211923	323266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16700		16700	52700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts	117177		117177	98908
Autres immobilisations financières	23337		23337	85331
TOTAL (I)	80214427	79734211	480216	13969532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32718		32718	90974
Clients et comptes rattachés	13129228		13129228	2974678
Autres créances	7354538		7354538	3414463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4738501		4738501	1163548
Charges constatées d’avance	2772		2772	280135
TOTAL (II)	25257756		25257756	7923798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105472183	79734211	25737972	21893330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-697365		-1500526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2830251		803161	
Subventions d’investissement			942000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2182386		294135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2475206		2156064	
TOTAL (II)	2475206		2156064	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3884142		1051238	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12103408		14062995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3255449		1020927	
Dettes fiscales et sociales	1415861		445439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102145		245965	
Autres dettes	319376		69	
Produits constatés d’avance (2)			2616499	
TOTAL (IV)	21080381		19443131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25737972		21893330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21080381		19443131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13832417		13832417	5903868
Chiffres d’affaires nets	13832417		13832417	5903868
				
Production stockée				
Production immobilisée			11161964	14180149
Subventions d’exploitation			456195	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4419100	4545111
Autres produits			1140166	995699
Total des produits d’exploitation (I)			31009843	25624826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39296	47485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4819178	7109837
Impôts, taxes et versements assimilés			131914	92853
Salaires et traitements			3176793	4931290
Charges sociales			951039	1993755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18364460	9498519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1268127	972241
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3831463	2296167
Total des charges d’exploitation (II) 			32582270	26942147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1572427	-1317320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			584067	843854
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			584067	843854
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242795	123237
Différences négatives de change			227	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243021	123237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			341045	720616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1231382	-596704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1009		14	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2375118		760794	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2376127		760809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5365		1681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1210021		213762	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1059500		617532	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2274886		832975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101242		-72167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3960391		-1472031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33970036		27229489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31139786		26426328	
BENEFICE OU PERTE	2830251		803161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73130103		15094510
Total Immobilisations corporelles		568192		933
Total Immobilisations financières		237438		110307
Total Général		73935733		15205750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7333677	1306291	79584645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97056	472068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			190032	157714
Total Général		7333677	1593379	80214427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51657721	22915954	150000	74423675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218503	67989	43326	243166
AMORTISSEMENTS Total Général	51876224	22983943	193326	74666841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	8089977	1394382	4416990	5067369
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8089977	1394382	4416990	5067369
TOTAL GENERAL	8089977	1394382	4416990	5067369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1268127	4416990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	117177	-1	117177	
Autres immobilisations financières	23337	23337		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13129228	13129228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	231	231		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	348389	348389		
Impôts sur les bénéfices	19872	19872		
T. V. A.	30555	30555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1979269	1979269		
Groupe et associés	4873483	4873483		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102738	102738		
Charges constatées d’avance	2772	2772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20627051	20509874	117177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3884142	3884142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12103408	12103408		
Fournisseurs et comptes rattachés	3255449	3255449		
Personnel et comptes rattachés	58727	58727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80021	80021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1225829	1225829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51284	51284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102145	102145		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319376	319376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21080381	21080381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel