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BILAN MANDARIN PRODUCTION 2017 Siren 810370718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24132107	23949455	182652	86010
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5581052		5581052	15997892
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2954	784	2170	2954
Autres immobilisations corporelles	461275	51899	409376	412357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9000		9000	9000
Créances rattachées à des participations				400000
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts	14750		14750	
Autres immobilisations financières	105069		105069	46332
TOTAL (I)	30306708	24002138	6304569	16955045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	141751		141751	14362
Clients et comptes rattachés	5626258		5626258	367691
Autres créances	5530834		5530834	8704297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8691071		8691071	3240244
Charges constatées d’avance				260000
TOTAL (II)	19989914		19989914	12586594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50296622	24002138	26294483	29541640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-601733		-4659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1074504		-597074	
Subventions d’investissement	229000		150000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	746770		-406733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9557063		3852191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1442380		14941988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2762117		164871	
Dettes fiscales et sociales	1222376		257486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37209		103740	
Autres dettes	8488536		7514057	
Produits constatés d’avance (2)	2037976		3114040	
TOTAL (IV)	25547713		29948373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26294483		29541640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25547657		29948373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9557063			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23383818	324730	23708548	3653
Chiffres d’affaires nets	23383818	324730	23708548	3653
				
Production stockée				
Production immobilisée			18756686	15510008
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500000	
Autres produits			1609367	
Total des produits d’exploitation (I)			44574602	15513661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89827	36887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9724581	7465669
Impôts, taxes et versements assimilés			282959	149460
Salaires et traitements			5738914	4763117
Charges sociales			2819188	2253158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19703572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4222566	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5451742	1308480
Total des charges d’exploitation (II) 			48033348	15976770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3458746	-463109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3188	355
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3188	355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			431989	133525
Différences négatives de change			187	293
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			432176	133821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-428988	-133466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3887734	-596574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76006		206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3902		725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38659			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118561		725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42555		-518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5004793		-18	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44653796		15514223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43579292		16111297	
BENEFICE OU PERTE	1074504		-597074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1020		1220	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16083902		20030156
Total Immobilisations corporelles		415310		48919
Total Immobilisations financières		455832		108975
Total Général		16955045		20188050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6362240	38659	29713159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				464229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			435488	129319
Total Général		6362240	474147	30306708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		19726889		19726889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		52683		52683
AMORTISSEMENTS Total Général		19779572		19779572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		4222566		4222566
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4222566		4222566
TOTAL GENERAL		4222566		4222566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4222566		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14750			
Autres immobilisations financières	105069	79787		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5626258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2989			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1281			
Impôts sur les bénéfices	76657			
T. V. A.	348243			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4092218			
Groupe et associés	424486			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	584960			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11276911	11236879	40032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9557063	9557063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1442380	1442380		
Fournisseurs et comptes rattachés	2762117	2762117		
Personnel et comptes rattachés	192379	192379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362352	362352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	495000	495000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172645	172645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37209	37209		
Groupe et associés	8331627	8331627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156909	156909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2037976	2037976		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25547657	25547657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			1224	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3823227		2688794	
Location, charges locatives et de copropriété	1801175		1978476	
Personnel extérieur à l’entreprise	459801		466952	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1858192		897876	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1782186		1433571	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9724581		7465669	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	282959		149460	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	282959		149460	
Montant de la TVA. collectée	2061432		343971	
Total TVA. déductible sur biens et services	2114772		1177260	
Effectif moyen du personnel	8		40	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		40