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BILAN CMX MOTOCULTURE 2017 Siren 810325126				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	946	515	431	577
Immobilisations corporelles	20828	7829	12999	15018
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	21774	8344	13430	15595
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38751		38751	37066
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26943		26943	23911
Créances – Autres	2578		2578	3981
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13502		13502	32294
Caisse				
Charges constatées d’avance	311		311	462
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82085		82085	97715
Total général Actif	103859	281171		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves			5824	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14595	6424
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27019	12424
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38234	51228
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15615	31690
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1996		
Autres dettes			14647	17969
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68495	100886
Total général Passif			95515	113310
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24950	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1560	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	177255		281171	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	29235		28616	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1446		756	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	207936		310543	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	118726		236211	
Variation de stock (marchandises)	-1685		-37066	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			729	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26755		40592	
(dont taxe professionnelle)	439			
Impôts, taxes et versements assimilés	755		1389	
Rémunérations du personnel 	33136		39004	
Charges sociales	11986		13474	
Dotations aux amortissements	3726		4618	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		5	
Total des charges d’exploitation	193416		298954	
Résultat d’exploitation	14520		11589	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	872		1270	
Charges exceptionnelles			4423	
Impôts sur les bénéfices	-948		-528	
Bénéfice ou perte	14595		6424	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41298			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27581			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1560	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20213	
Total Immobilisations (Augmentations)			1560	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41298	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27581	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel