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BILAN CAFE SERVICES + 2021 Siren 810331108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	89064		89064	89064
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191800	177201	14598	17160
Autres immobilisations corporelles	48565	44840	3725	8008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	331431	222041	109389	116232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1928		1928	2082
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6727		6727	7194
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7632		7632	5071
Autres créances	3029		3029	2889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47112		47112	49350
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	66428		66428	66585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397859	222041	175817	182818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54926		50188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3152		4737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80078		76926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20456		39850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42608		43584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14030		9437	
Dettes fiscales et sociales	17472		11366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1174		1655	
TOTAL (IV)	95740		105892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	175817		182818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90643		85793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	182133		182133	162956
Production vendue biens				
Production vendue services	10162		10162	7355
Chiffres d’affaires nets	192295		192295	170311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2950
Autres produits			16	3
Total des produits d’exploitation (I)			192311	176264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55710	46596
Variation de stock (marchandises)			620	515
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4914	3695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36714	36566
Impôts, taxes et versements assimilés			1949	1582
Salaires et traitements			67384	62603
Charges sociales			4861	4875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11915	13948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	6
Total des charges d’exploitation (II) 			184161	170387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8150	5877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			499	834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			499	834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-499	-834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7651	5043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3911			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3911			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	588		306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	192311		176264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189159		171527	
BENEFICE OU PERTE	3152		4737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2950	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89064		
Total Immobilisations corporelles		245323		5070
Total Immobilisations financières		2000		2
Total Général		336387		5072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10029	240364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			10029	331431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220155	11915	10029	222041
AMORTISSEMENTS Total Général	220155	11915	10029	222041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7632	7632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177	177		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2853	2853		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12661	10661	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20456	15359	5097	
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	14030	14030		
Personnel et comptes rattachés	1769	1769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13966	13966		
Impôts sur les bénéfices	588	588		
T.V.A.	1149	1149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42558	42558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1174	1174		
TOTAL – ETAT DES DETTES	95740	90643	5097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13920		14026	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3477		3437	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	511		1428	
Autres comptes	18806		17675	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36714		36566	
Taxe professionnelle	1549		1582	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	400			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1949		1582	
Montant de la TVA. collectée	19475		16991	
Total TVA. déductible sur biens et services	11368		10373	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1