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BILAN CAFE SERVICES + 2018 Siren 810331108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	89064		89064	89064
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178672	159405	19268	25630
Autres immobilisations corporelles	48565	31989	16576	20860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	318301	191393	126908	137554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2443		2443	2203
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7695		7695	9324
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5366		5366	8307
Autres créances	7477		7477	8490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57732		57732	72786
Charges constatées d’avance				1000
TOTAL (II)	80712		80712	102110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	399014	191393	207620	239664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36854		29880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4565		6974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63418		58854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81119		104527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42147		44771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12230		12453	
Dettes fiscales et sociales	7197		17426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1510		1633	
TOTAL (IV)	144202		180810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	207620		239664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86874		99691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	192979		192979	221531
Production vendue biens				
Production vendue services	7757		7757	8336
Chiffres d’affaires nets	200735		200735	229867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196	333
Autres produits			4	9
Total des produits d’exploitation (I)			200935	230209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52804	61172
Variation de stock (marchandises)			1389	439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39510	45856
Impôts, taxes et versements assimilés			1810	1779
Salaires et traitements			73348	88839
Charges sociales			6332	8349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19101	13959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			194297	220394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6638	9815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1537	1692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1537	1692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1537	-1686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5101	8129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	536		940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	200935		230215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	196370		223241	
BENEFICE OU PERTE	4565		6974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	196		333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89064		
Total Immobilisations corporelles		224696		8455
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		315760		8455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5914	227237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			5914	318301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178206	19101	5914	191393
AMORTISSEMENTS Total Général	178206	19101	5914	191393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5366	5366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3012	3012		
Impôts sur les bénéfices	994	994		
T. V. A.	373	373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3098	3098		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14843	12843	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81119	23792	57328	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12230	12230		
Personnel et comptes rattachés	1510	1510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2965	2965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2722	2722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42147	42147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1510	1510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	144202	86874	57328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13920		14043	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3287		3179	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2833		3096	
Autres comptes	19470		25538	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39510		45856	
Taxe professionnelle	1629		1622	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	181		157	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1810		1779	
Montant de la TVA. collectée	19129		22123	
Total TVA. déductible sur biens et services	9975		12128	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1