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BILAN CAFE SERVICES + 2017 Siren 810331108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	89064		89064	89064
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176131	150501	25630	33119
Autres immobilisations corporelles	48565	27705	20860	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	315760	178206	137554	124183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2203		2203	2191
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9324		9324	9774
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8307		8307	12559
Autres créances	8490		8490	5632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72786		72786	76532
Charges constatées d’avance	1000		1000	976
TOTAL (II)	102110		102110	107664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	417870	178206	239664	231846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29880		13055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6974		16825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58854		51880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104527		103927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44771		50852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12453		13853	
Dettes fiscales et sociales	17426		9842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1633		1492	
TOTAL (IV)	180810		179966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	239664		231846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99691		94221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	221531		221531	223698
Production vendue biens				
Production vendue services	8336		8336	8771
Chiffres d’affaires nets	229867		229867	232469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333	672
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			230209	233146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61172	61597
Variation de stock (marchandises)			439	1250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45856	44886
Impôts, taxes et versements assimilés			1779	1502
Salaires et traitements			88839	80630
Charges sociales			8349	7023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13959	11844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			220394	208734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9815	24412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1692	1932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1692	1932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1686	-1932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8129	22481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215		2927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215		2927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-215		-2927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	940		2729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	230215		233146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	223241		216321	
BENEFICE OU PERTE	6974		16825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	333		672	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89064		
Total Immobilisations corporelles		215356		27330
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		306420		27330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17991	224696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			17991	315760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182238	13959	17991	178206
AMORTISSEMENTS Total Général	182238	13959	17991	178206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	922			
T. V. A.	3545			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4024			
Charges constatées d’avance	1000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19798	17797	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104527	23408	81119	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12453	12453		
Personnel et comptes rattachés	3312	3312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9931	9931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4184	4184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44771	44771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1633	1633		
TOTAL – ETAT DES DETTES	180810	99691	81119	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14043		13644	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3179		4118	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3096		3003	
Autres comptes	25538		24121	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45856		44886	
Taxe professionnelle	1622		1196	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	157		306	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1779		1502	
Montant de la TVA. collectée	22123		22413	
Total TVA. déductible sur biens et services	12128		13041	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel