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BILAN CAFE SERVICES + 2016 Siren 810331108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	89064		89064	89064
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184896	151777	33119	30324
Autres immobilisations corporelles	30461	30461		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2300
TOTAL (I)	306420	182238	124183	121688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2191		2191	2924
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9774		9774	10291
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12559		12559	7831
Autres créances	5632		5632	9812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76532		76532	79512
Charges constatées d’avance	976		976	964
TOTAL (II)	107664		107664	111334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	414084	182238	231846	233022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13055			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16825		15055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51880		35055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103927		121801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50852		54945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13853		12033	
Dettes fiscales et sociales	9842		7659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1492		1529	
TOTAL (IV)	179966		197967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	231846		233022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	223698		223698	214614
Production vendue biens				
Production vendue services	8771		8771	22929
Chiffres d’affaires nets	232469		232469	237543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			672	1025
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			233146	238569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61597	56169
Variation de stock (marchandises)			1250	1700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44886	80576
Impôts, taxes et versements assimilés			1502	1598
Salaires et traitements			80630	63545
Charges sociales			7023	8454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11844	9900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			208734	221947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24412	16622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				294
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1932	1076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1932	1076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1932	-783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22481	15839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21697	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2927			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2927		20181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2927		1516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2729		2300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233146		260560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	216321		245505	
BENEFICE OU PERTE	16825		15055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	672		1025	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			3937	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89064		
Total Immobilisations corporelles		200718		14639
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		292082		14639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	2000
Total Général			300	306420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170393	11844		182238
AMORTISSEMENTS Total Général	170393	11844		182238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1312			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4319			
Charges constatées d’avance	976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21167	19167	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103927	18181	75892	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13853	13853		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5810	5810		
Impôts sur les bénéfices	1369	1369		
T.V.A.	2663	2663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50852	50852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1492	1492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	179966	94221	75892	9854
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			15500	
Location, charges locatives et de copropriété	13644		14258	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4118		16044	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3003		2614	
Autres comptes	24121		32161	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44886		80576	
Taxe professionnelle	1196		1000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	306		598	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1502		1598	
Montant de la TVA. collectée	22413		24473	
Total TVA. déductible sur biens et services	13041		14557	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1