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BILAN CAFE DE L'ERMITAGE 2020 Siren 810398925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	580000		580000	580000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	350042	135302	214741	254309
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41033	12573	28460	21877
Autres immobilisations corporelles	132164	56911	75253	80431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	21915		21915	21583
TOTAL (I)	1125204	204786	920419	958250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13425		13425	14612
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	112412		112412	24379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4871		4871	4871
Disponibilités	279666		279666	61942
Charges constatées d’avance	186		186	6121
TOTAL (II)	410560		410560	111924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1535764	204786	1330978	1070174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	365733		258724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40900		107010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412134		371233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616405		359790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72267		154690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84962		99520	
Dettes fiscales et sociales	90514		67988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54696		16953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	918844		698941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1330978		1070174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	72267			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	850690		850690	1271550
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	850690		850690	1271550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49920	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85200	
Autres produits			392	10
Total des produits d’exploitation (I)			986202	1271560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263897	341517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1187	1388
Autres achats et charges externes			294753	307952
Impôts, taxes et versements assimilés			6924	6154
Salaires et traitements			260630	338290
Charges sociales			48240	62991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62489	57944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2537	499
Total des charges d’exploitation (II) 			940656	1116734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45546	154826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4838	6483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4838	6483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4838	-6483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40708	148343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6635			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5360		6984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1083			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6443		6984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192		-6984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			34349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	992838		1271560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	951937		1164550	
BENEFICE OU PERTE	40900		107010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		580000		
Total Immobilisations corporelles		505550		17690
Total Immobilisations financières		21633		
Total Général		1107182		17690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				580000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				523240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-332		21965
Total Général		-332		1125204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148932	62489	6635	204786
AMORTISSEMENTS Total Général	148932	62489	6635	204786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21915		21915	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2056	2056		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8246	8246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55117	55117		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46994	46994		
Charges constatées d’avance	186	186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134513	112598	21915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	616405	70580	545825	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84962	84962		
Personnel et comptes rattachés	57757	57757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30227	30227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2530	2530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72267	72267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54696	54696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	918844	373020	545825	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	317000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34487			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel