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BILAN CAFE DE L'ERMITAGE 2018 Siren 810398925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	350042	56165	293877	333446
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26274	4278	21996	24841
Autres immobilisations corporelles	113642	30546	83096	86984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	15257		15257	15257
TOTAL (I)	955266	90989	864277	910577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16000		16000	19670
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	64413		64413	33704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5305		5305	47985
Charges constatées d’avance				5562
TOTAL (II)	85718		85718	106921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1040984	90989	949996	1017498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92177		76622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166546		15556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264224		97677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429705		507373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66440		140628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108437		214451	
Dettes fiscales et sociales	61834		37270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19356		20098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	685772		919820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	949996		1017498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1231312		1231312	473323
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1231312		1231312	473323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			81	6
Total des produits d’exploitation (I)			1231393	473329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			385035	179926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3670	-19670
Autres achats et charges externes			254883	181950
Impôts, taxes et versements assimilés			7922	3230
Salaires et traitements			236758	54899
Charges sociales			44747	8775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58676	26901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5592	3474
Total des charges d’exploitation (II) 			997283	439486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234110	33843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9280	8573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9280	8573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9280	-8573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224830	25270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4287		2334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4287		7245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4287		-7245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53997		2469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1231393		473329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1064847		457773	
BENEFICE OU PERTE	166546		15556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450000		
Total Immobilisations corporelles		477582		12377
Total Immobilisations financières		15307		
Total Général		942889		12377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				489959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15307
Total Général				955266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32312	58677		90989
AMORTISSEMENTS Total Général	32312	58677		90989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15257		15257	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2910	2910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47925	47925		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13579	13579		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	79671	64413	15257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5000	5000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	424705	144431	162118	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108437	108437		
Personnel et comptes rattachés	29664	29664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19506	19506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7583	7583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5081	5081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66440	66440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19356	19356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	685772	405498	162118	118156
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel