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BILAN B2Z 2016 Siren 810319723
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 90380 16014 74366
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 47500 47500
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 147218 27902 119316
Autres immobilisations corporelles 331645 49764 281881
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 280 280
TOTAL (I) 617023 93680 523343
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 17735 17735
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 20139 20139
Autres créances 284075 284075
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 33688 33688
Charges constatées d’avance 6447 6447
TOTAL (II) 362083 362083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 979106 93680 885426
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 60
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12984
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 68044
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 530000
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 208078
Dettes fiscales et sociales 79155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 150
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 817382
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 885426
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 347382
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1648718 1648718
Chiffres d’affaires nets 1648718 1648718
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 11141
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 62193
Autres produits 50
Total des produits d’exploitation (I) 1722103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 235221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1671
Autres achats et charges externes 720344
Impôts, taxes et versements assimilés 25351
Salaires et traitements 426380
Charges sociales 103285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 67736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 116542
Total des charges d’exploitation (II) 1696531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 25572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7219
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 18353
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2586
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2586
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7956
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7956
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5370
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1724689
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1711705
BENEFICE OU PERTE 12984
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 62193
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 116529
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 72745 17635
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47500
Total Immobilisations corporelles 401877 76987
Total Immobilisations financières 280
Total Général 522122 94902
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 90380
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 478863
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 280
Total Général 617023
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1385 14630 16014
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24560 53106 77666
AMORTISSEMENTS Total Général 25946 67736 93680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 280
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 20139
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3000
Impôts sur les bénéfices 20900
T. V. A. 91558
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3794
Groupe et associés 122934
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 41889
Charges constatées d’avance 6447
TOTAL ETAT DES CREANCES 310940 310660 280
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 530000 60000 432500
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 208078 208078
Personnel et comptes rattachés 31191 31191
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41200 41200
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 130 130
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6634 6634
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 150 150
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 817382 347382 432500 37500
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 60000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel