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BILAN AMELOGUY 2021 Siren 810355206				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	167277	91675	75602	
Immobilisations financières	2207		2207	
Total Actif Immobilisé	169484	91675	77809	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	105522		105522	
Avances et acomptes versés sur commandes	1767		1767	
Créances – Clients et comptes rattachés	193		193	
Créances – Autres	8670		8670	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26141		26141	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2443		2443	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	144736		144736	
Total général Actif	314220			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			29748	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			36541	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88290	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22455	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54611		
Autres dettes			77798	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			134256	
Total général Passif			222545	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5289	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	276425			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3529			
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	279956			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	106692			
Variation de stock (marchandises)	-15695			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70935			
(dont taxe professionnelle)	545			
Impôts, taxes et versements assimilés	947			
Rémunérations du personnel 	37834			
Charges sociales	20026			
Dotations aux amortissements	16901			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	251			
Total des charges d’exploitation	237891			
Résultat d’exploitation	42066			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3			
Charges financières	343			
Charges exceptionnelles	1466			
Impôts sur les bénéfices	3718			
Bénéfice ou perte	36541			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55285			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31869			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			161834	
Total Immobilisations (Augmentations)			7650	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55285	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31869	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel