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BILAN UMESHU 2017 Siren 810208447				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	105000		105000	105000
Immobilisations incorporelles – Autres	2610	1482	1128	1650
Immobilisations corporelles	33671	11417	22254	24857
Immobilisations financières	7038		7038	7038
Total Actif Immobilisé	148319	12899	135420	138545
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3299		3299	2635
Stock marchandises	2692		2692	3864
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5958		5958	7286
Valeurs mobilières de placement	205		205	205
Disponibilités	18136		18136	18818
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30890		30890	32808
Total général Actif	179209	14765		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20468	
Résultat de l’exercice			20771	20968
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46739	25968
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7487	7288
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80955		
Autres dettes			112084	138097
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119571	145385
Total général Passif			166310	171353
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2134	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6668		14765	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	230495		345560	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	274		326	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	237438		360651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3332		11713	
Variation de stock (marchandises)	1172		-3864	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	57468		88659	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-663		-2635	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52507		94967	
(dont taxe professionnelle)	943			
Impôts, taxes et versements assimilés	2513		3761	
Rémunérations du personnel 	81024		120507	
Charges sociales	11602		16579	
Dotations aux amortissements	5259		7640	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		76	
Total des charges d’exploitation	214218		337403	
Résultat d’exploitation	23219		23248	
Produits financiers	202		135	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2651		2415	
Bénéfice ou perte	20771		20968	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24384			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14252			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1437	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			697	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			146185	
Total Immobilisations (Augmentations)			2134	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24384	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14252	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel