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BILAN TMO 2017 Siren 810283457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	578	102	476	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6000		6000	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77061	28415	48646	54050
Autres immobilisations corporelles	101243	22389	78854	66731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	187897	50906	136991	123796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	607800		607800	355017
Avances et acomptes versés sur commandes	3800		3800	
Clients et comptes rattachés	281601		281601	81267
Autres créances	15656		15656	3106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	270916		270916	186895
Charges constatées d’avance	2080		2080	9539
TOTAL (II)	1201853		1201853	655824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1389750	50906	1338844	779620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44445			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161718		44445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209163		47445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	536330		247406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	322770			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7060			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120660		110603	
Dettes fiscales et sociales	140804		61133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2057		313033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1129681		732175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1338844		779620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1781632	1831005
Production vendue biens				
Production vendue services			39360	29340
Chiffres d’affaires nets			1820992	1860345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8327	355
Autres produits			2054	1615
Total des produits d’exploitation (I)			1831374	1862314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1367931	1625911
Variation de stock (marchandises)			-252783	-355017
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23326	11621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240837	213539
Impôts, taxes et versements assimilés			5679	17348
Salaires et traitements			220360	200344
Charges sociales			73725	56939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30724	32139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	648
Total des charges d’exploitation (II) 			1709891	1803473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121483	58841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10741	7961
Différences négatives de change			194	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10935	7961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10770	-7961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110713	50880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109391			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18290		5157	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127681		5157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2733		1287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11609		3333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14342		4620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113339		537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62334		6971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1959220		1867471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1797502		1823026	
BENEFICE OU PERTE	161718		44445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6578
Total Immobilisations corporelles		148254		48950
Total Immobilisations financières		3015		
Total Général		151269		55528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18900	178304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3015
Total Général			18900	187897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		102		102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27473	30622	7291	50804
AMORTISSEMENTS Total Général	27473	30724	7291	50906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	281601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	563			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5247			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6185			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2080			
TOTAL ETAT DES CREANCES	302337	299337	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75000	75000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	461330	288508	172822	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120660	120660		
Personnel et comptes rattachés	23345	23345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19662	19662		
Impôts sur les bénéfices	46500	46500		
T.V.A.	50354	50354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	943	943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322770	322770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2057	2057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1122621	949799	172822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	285000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10