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BILAN T-DIS 2021 Siren 810288480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	175573	98195	77378	90726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132457	94879	37579	51305
Autres immobilisations corporelles	131326	94228	37098	53157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66458		66458	59414
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45303		45303	44228
TOTAL (I)	701118	287302	413816	448829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77152		77152	78876
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13276	343	12933	7990
Autres créances	42644		42644	42431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139499		139499	42968
Charges constatées d’avance	24726		24726	24376
TOTAL (II)	297298	343	296954	196640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	998416	287645	710771	645470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55505		2483	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76976		53022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148981		72005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151338		192845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55175		55175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181377		191748	
Dettes fiscales et sociales	99503		60161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74397		73536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	561790		573465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	710771		645470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2502920		2502920	2290619
Production vendue biens				
Production vendue services	2041		2041	3585
Chiffres d’affaires nets	2504961		2504961	2294204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				42
Autres produits			10786	969
Total des produits d’exploitation (I)			2515748	2295216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1714550	1590349
Variation de stock (marchandises)			1724	-8613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323906	310531
Impôts, taxes et versements assimilés			9551	8538
Salaires et traitements			252810	219651
Charges sociales			53146	49872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46313	53147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			343	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9811	8315
Total des charges d’exploitation (II) 			2412155	2231790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103593	63425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2940	3817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2940	3817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2940	-3817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100653	59609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		2219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23227		8806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2515748		2297534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2438772		2244513	
BENEFICE OU PERTE	76976		53022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles		436177	3180	
Total Immobilisations financières		103642	8120	
Total Général		689818	11300	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		439357		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		111762		
Total Général		701118		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240989	46313		287302
AMORTISSEMENTS Total Général	240989	46313		287302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		343		343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		343		343
TOTAL GENERAL		343		343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45303		45303	
Clients douteux ou litigieux	343	343		
Autres créances clients	12933	12933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	486	486		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11471	11471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30687	30687		
Charges constatées d’avance	24726	24726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125950	80647	45303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151338	86155	65183	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181377	181377		
Personnel et comptes rattachés	57989	57989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23299	23299		
Impôts sur les bénéfices	14420	14420		
T.V.A.	69	69		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3726	3726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55175	55175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74397	74397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	561790	496607	65183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel