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BILAN T-DIS 2017 Siren 810288480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166934	28076	138858	157444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130968	31051	99918	119710
Autres immobilisations corporelles	102129	20234	81896	84858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25577		25577	28702
TOTAL (I)	575609	79361	496248	540713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59353		59353	105837
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8385	1683	6702	15519
Autres créances	24565		24565	41918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1450		1450	18295
Charges constatées d’avance	19710		19710	24912
TOTAL (II)	113462	1683	111779	206481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	689071	81043	608027	747194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24624			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127219		-24624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-136843		-9624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1800		279	
TOTAL (III)	1800		279	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500248		544307	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154994		154597	
Dettes fiscales et sociales	17459		27635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70370			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	743070		756539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	608027		747194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383478		756539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57865			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2018017		2018017	1132719
Production vendue biens				
Production vendue services	652		652	283
Chiffres d’affaires nets	2018669		2018669	1133002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			512	
Autres produits			746	354
Total des produits d’exploitation (I)			2019927	1133356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1542589	1012064
Variation de stock (marchandises)			46484	-105837
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279308	168021
Impôts, taxes et versements assimilés			8577	1838
Salaires et traitements			158691	108063
Charges sociales			38218	20829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51990	27370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1683	232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1800	279
Autres charges			5664	2747
Total des charges d’exploitation (II) 			2135003	1235606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115076	-102251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8601	4142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8601	4142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8601	-4142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-123677	-106393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			81800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3125		81800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3542		31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6667		31	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3542		81769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2023052		1215156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2150271		1239780	
BENEFICE OU PERTE	-127219		-24624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	378		182	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles		389382		10650
Total Immobilisations financières		28702		
Total Général		568084		10650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				400032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3125	25577
Total Général			3125	575609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27370	51990		79361
AMORTISSEMENTS Total Général	27370	51990		79361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1800
Total Provisions pour risques et charges	279	1800	279	1800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	232	1683	232	1683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232	1683	232	1683
TOTAL GENERAL	512	3483	512	3483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3483	232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25577			
Clients douteux ou litigieux	1851			
Autres créances clients	6533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	400			
Impôts sur les bénéfices	7031			
T. V. A.	10757			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	604			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5751			
Charges constatées d’avance	19710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78236	52659	25577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58233	58233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442015	82423	337929	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154994	154994		
Personnel et comptes rattachés	6612	6612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9837	9837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1010	1010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70370	70370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	743070	383478	337929	21663
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel