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BILAN ROGHASIA 2020 Siren 810280891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43901	43767	134	5840
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35100	32881	2219	6970
Fonds commercial	4439	3733	706	1423
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30499	6440	24059	8764
Autres immobilisations corporelles	128222	72709	55514	58094
Immobilisations en cours	2200		2200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31607		31607	31607
TOTAL (I)	275969	159529	116440	112698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3000		3000	3000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19950		19950	10610
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132535		132535	80338
Autres créances	33434		33434	67637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120312		120312	38989
Charges constatées d’avance	1921		1921	2921
TOTAL (II)	311152		311152	203495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	587121	159529	427592	316193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-177708		-205654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38758		27946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-118950		-157708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315424		214809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18000		36005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1300			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99907		103722	
Dettes fiscales et sociales	102241		117169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9669		1269	
Produits constatés d’avance (2)			927	
TOTAL (IV)	546541		473900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	427592		316193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421541		473900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41141		41141	48245
Production vendue biens				
Production vendue services	864792		864792	895527
Chiffres d’affaires nets	905934		905934	943771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11427	928
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4301	35576
Autres produits			229	150
Total des produits d’exploitation (I)			921890	980425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4077	18109
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			316406	329342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-5
Autres achats et charges externes			230464	261724
Impôts, taxes et versements assimilés			18333	18470
Salaires et traitements			206159	215462
Charges sociales			57729	66991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27002	31892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4744	1244
Total des charges d’exploitation (II) 			864914	943605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56976	36820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4157	8682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4157	8682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4157	-8682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52819	28138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3133			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11390		192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11390		192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8257		-192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5804			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	925023		980425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	886265		952479	
BENEFICE OU PERTE	38758		27946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7123		12211	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3925		35329	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43901		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39539		
Total Immobilisations corporelles		130178		30744
Total Immobilisations financières		31607		
Total Général		245225		30744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43901
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31607
Total Général				275969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38061	5706		43767
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31146	5468		36614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63320	15829		79149
AMORTISSEMENTS Total Général	132527	27002		159529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	376		376	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	376		376	
TOTAL GENERAL	376		376	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			376	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31607	31607		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132535	132535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	132	132		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14884	14884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18418	18418		
Charges constatées d’avance	1921	1921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	199497	199497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25253	25253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290171	165171		125000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99907	99907		
Personnel et comptes rattachés	22194	22194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43893	43893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25844	25844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10310	10310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18000	18000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9669	9669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545241	420241		125000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel