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BILAN RAYAN-S 27 2022 Siren 810223636
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4778 5418
Autres immobilisations corporelles 20450 2669
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4550 4550
TOTAL (I) 29777 12637
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 49876 32247
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 570438 394416
Autres créances 74286 12946
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 55609 318431
Charges constatées d’avance 11388 8575
TOTAL (II) 761598 766615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 791375 779252
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 39271 35674
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 142955 93597
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 292226 239271
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 38078 121780
Emprunts et dettes financières divers (4) 48 829
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 291301 117909
Dettes fiscales et sociales 169723 299464
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 499150 539982
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 791375 779252
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 472153 523723
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2329300 2002622
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2329300 2002622
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 43052 48218
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33542 47879
Autres produits 3 3
Total des produits d’exploitation (I) 2405898 2098722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 408474 379953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -17629 -16114
Autres achats et charges externes 798007 469564
Impôts, taxes et versements assimilés 6840 9220
Salaires et traitements 784915 882398
Charges sociales 228435 248917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7657 3078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 285
Total des charges d’exploitation (II) 2216984 1977014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 188914 121708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 116 9
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 116 9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -116 -9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 188798 121699
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 195 310
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 655
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 195 965
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -195 1535
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 45648 29637
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2405898 2101222
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2262943 2007625
BENEFICE OU PERTE 142955 93597
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 19692 24797
Total Immobilisations financières 4550
Total Général 24242 24797
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 44489
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4550
Total Général 49039
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11605 7657 19262
AMORTISSEMENTS Total Général 11605 7657 19262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4550 4550
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 615485 615485
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 806 806
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 12 12
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6210 6210
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 22212 22212
Charges constatées d’avance 11388 11388
TOTAL ETAT DES CREANCES 660663 656113 4550
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 38078 11081 26997
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 291301 291301
Personnel et comptes rattachés 461 461
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 57746 57746
Impôts sur les bénéfices 15306 15306
T.V.A. 90953 90953
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5256 5256
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 48 48
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 499150 472153 26997
Emprunts souscrits en cours d’exercice 22269
Emprunts remboursés en cours d’exercice 105979
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel