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BILAN POELE CHAUDIERE SERVICE 2021 Siren 810282095				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15015	6376	8639	2733
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	15015	6376	8639	2733
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5255		5255	3379
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3670		3670	5766
Créances – Autres	1963		1963	730
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40327		40327	31525
Caisse				
Charges constatées d’avance	584		584	959
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51799		51799	42359
Total général Actif	66814			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1221	1193
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23204	22669
Résultat de l’exercice			3141	563
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29066	25924
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9050	
Fournisseurs et comptes rattachés			66	3415
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4660		
Autres dettes			22255	15752
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31371	19167
Total général Passif			60438	45092
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7915	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7915	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	66374		49093	
Production vendue de services - France	62545		53629	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2750	
Autres produits	147		132	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129066		105604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51623		35696	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1876		2230	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24159		23211	
(dont taxe professionnelle)	603			
Impôts, taxes et versements assimilés	4275		2956	
Rémunérations du personnel 	30000		26317	
Charges sociales	15503		13705	
Dotations aux amortissements	2009		905	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	98		21	
Total des charges d’exploitation	125791		105041	
Résultat d’exploitation	3275		563	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	134			
Bénéfice ou perte	3141		563	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12109			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13414			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1398	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6517	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7100	
Total Immobilisations (Augmentations)			7915	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12109	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13414	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel