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BILAN POELE CHAUDIERE SERVICE 2020 Siren 810282095				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7100	4367	2733	3081
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	7100	4367	2733	3081
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3379		3379	5609
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5766		5766	2116
Créances – Autres	730		730	2168
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31525		31525	23279
Caisse				
Charges constatées d’avance	959		959	1035
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42359		42359	34208
Total général Actif	49459			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1193	1191
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22669	22636
Résultat de l’exercice			563	35
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25924	25362
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3415	3387
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		750		
Autres dettes			15752	8540
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19167	11928
Total général Passif			45092	37289
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			557	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	49093		53437	
Production vendue de services - France	53629		63376	
Production stockée			-1834	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2750			
Autres produits	132		675	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	105604		115654	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	35696		43101	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2230		-619	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23211		27583	
(dont taxe professionnelle)	599			
Impôts, taxes et versements assimilés	2956		3318	
Rémunérations du personnel 	26317		31708	
Charges sociales	13705		9598	
Dotations aux amortissements	905		843	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		70	
Total des charges d’exploitation	105041		115603	
Résultat d’exploitation	563		51	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			16	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	563		35	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9021			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10318			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			557	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6543	
Total Immobilisations (Augmentations)			557	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9021	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10318	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel