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BILAN POELE CHAUDIERE SERVICE 2018 Siren 810282095				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2885	2619	266	1024
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2885	2619	266	1024
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6824		6824	3687
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4353		4353	9272
Créances – Autres	1971		1971	3051
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24894		24894	19302
Caisse				
Charges constatées d’avance	1240		1240	1426
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39281		39281	36737
Total général Actif	42166			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			939	684
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17846	12989
Résultat de l’exercice			5042	5112
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25327	20285
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1886	3908
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4288	5237
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		344		
Autres dettes			8045	8331
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14220	17476
Total général Passif			39547	37761
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	28328		15797	
Production vendue de services - France	65150		64627	
Production stockée	1834			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	724		18	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	96037		80443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26056		19090	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1303		-1991	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26593		29025	
(dont taxe professionnelle)	678			
Impôts, taxes et versements assimilés	3002		1736	
Rémunérations du personnel 	25609		16800	
Charges sociales	8464		5732	
Dotations aux amortissements	758		2535	
Dotations aux provisions			603	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	902		11	
Total des charges d’exploitation	90081		73540	
Résultat d’exploitation	5955		6902	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1500	
Charges financières	53		90	
Charges exceptionnelles			2298	
Impôts sur les bénéfices	860		903	
Bénéfice ou perte	5042		5112	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6429			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9061			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2885	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			603	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			603	
DIVERS Montant de la TVA collectée			6429	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9061	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel