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BILAN POELE CHAUDIERE SERVICE 2017 Siren 810282095				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2885	1861	1024	5854
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2885	1861	1024	5854
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3687		3687	1695
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9875	603	9272	4909
Créances – Autres	3051		3051	2168
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19302		19302	16106
Caisse				
Charges constatées d’avance	1426		1426	1147
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37339	603	36737	26026
Total général Actif	40225			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			684	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12989	
Résultat de l’exercice			5112	13673
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20285	15173
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3908	5894
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5237	2766
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1847		
Autres dettes			8331	8047
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17476	16707
Total général Passif			37761	31880
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1885	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	15797		9524	
Production vendue de services - France	64627		53641	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3000	
Autres produits	18			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80443		66166	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19090		17806	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1991		-1695	
(dont crédit bail mobilier)*	2494			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29025		29432	
(dont taxe professionnelle)	424			
Impôts, taxes et versements assimilés	1736		393	
Rémunérations du personnel 	16800			
Charges sociales	5732		1268	
Dotations aux amortissements	2535		2731	
Dotations aux provisions	603			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		4	
Total des charges d’exploitation	73540		49938	
Résultat d’exploitation	6902		16228	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1500			
Charges financières	90		142	
Charges exceptionnelles	2298			
Impôts sur les bénéfices	903		2413	
Bénéfice ou perte	5112		13673	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3922			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8243			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8585	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			5700	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2295	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-795	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			603	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			603	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3922	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8243	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel