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BILAN ORLY PASSENGERS SERVICES 2018 Siren 810291682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	5000		5000	5000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58261	58261		7982
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20143	8685	11458	2613
Immobilisations en cours				12988
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38603		38603	4727
TOTAL (I)	122007	66946	55061	28310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	
Clients et comptes rattachés	1166995		1166995	994643
Autres créances	1604662		1604662	1021621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180		180	585
Charges constatées d’avance	102242		102242	79986
TOTAL (II)	2889079		2889079	2096836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3011086	66946	2944140	2130146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2063946		223432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2361922		-2287377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4414867		-2052946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	236282		255973	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	236282		255973	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74648		11120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3102226		719421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2463838		1872431	
Dettes fiscales et sociales	1477375		1278271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4640		45876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7122726		3927119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2944140		2130146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13486212		13486212	12687440
Chiffres d’affaires nets	13486212		13486212	12687440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170830	73012
Autres produits			711	6
Total des produits d’exploitation (I)			13657753	12760459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9560112	9170763
Impôts, taxes et versements assimilés			243784	205858
Salaires et traitements			4417954	4045436
Charges sociales			1524900	1412556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11243	22198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103895	221602
Autres charges			40372	66
Total des charges d’exploitation (II) 			15902260	15078480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2244507	-2318021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				30340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				30340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75805	4206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75805	4206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75805	26134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2320313	-2291887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40726		852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	883			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41609		852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41609		-852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-5361	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13657753		12790799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16019674		15078176	
BENEFICE OU PERTE	-2361922		-2287377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58261		
Total Immobilisations corporelles		23375		12988
Total Immobilisations financières		4727		43525
Total Général		86363		56513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16220	20143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9649	38603
Total Général			25869	117007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50279	7982		58261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7773	3260	2349	8685
AMORTISSEMENTS Total Général	58052	11242	2349	66946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				236282
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	255973	103895	123586	236282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	255973	103895	123586	236282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103895	123586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38603		38603	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1166995	1166995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4357	4357		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	621	621		
Impôts sur les bénéfices	153936	153936		
T. V. A.	688347	688347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	657481	657481		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99920	99920		
Charges constatées d’avance	102242	102242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2912502	2873899	38603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74648	74648		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2463838	2463838		
Personnel et comptes rattachés	683653	683653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470639	470639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200564	200564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122519	122519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3102226	3102226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4640	4640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7122726	7122726		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	123