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BILAN NETCLIM 2021 Siren 810234005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22080	10991	11089	15505
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4743	1803	2940	3438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3848	2261	1587	1851
Autres immobilisations corporelles	14983	11239	3744	4941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	86155	26293	59861	65736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36241	6615	29626	17346
Autres créances	6119		6119	6435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108318		108318	135964
Charges constatées d’avance	4494		4494	427
TOTAL (II)	155171	6615	148557	160172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	241326	32908	208418	225909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28193		27675	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2209		518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30951		28743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24584			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24584			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69482		71929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1438		205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52711		58829	
Dettes fiscales et sociales	29251		32305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			898	
Produits constatés d’avance (2)			33000	
TOTAL (IV)	152882		197166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208418		225909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93674		179415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	279		297	
Dont emprunts participatifs	1438			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	552679		552679	438883
Chiffres d’affaires nets	552679		552679	438883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2192	31601
Autres produits			279	998
Total des produits d’exploitation (I)			555150	472482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177393	166444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109886	124322
Impôts, taxes et versements assimilés			2974	2416
Salaires et traitements			170239	127981
Charges sociales			53693	41973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8177	8220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4631	418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24584	
Autres charges			603	89
Total des charges d’exploitation (II) 			552181	471863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2969	619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	46
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111	128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119	175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			419	185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			419	185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-300	-11
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2669	609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	400		91	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	555269		472657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	553060		472140	
BENEFICE OU PERTE	2209		518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62080		
Total Immobilisations corporelles		21772		1802
Total Immobilisations financières		1		500
Total Général		83853		2302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				501
Total Général				86155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6575	4416		10991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11542	3761		15303
AMORTISSEMENTS Total Général	18117	8177		26293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				24584
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		24584		24584
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1983	4631		6615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1983	4631		6615
TOTAL GENERAL	1983	29215		31199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29215		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	7772		7772	
Autres créances clients	28469	28469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5320	5320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	729	729		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71	71		
Charges constatées d’avance	4494	4494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47354	39081	8272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	279	279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69203	11433	57770	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52711	52711		
Personnel et comptes rattachés	5759	5759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12461	12461		
Impôts sur les bénéfices	400	400		
T.V.A.	8380	8380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2251	2251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1438			1438
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152882	93674	57770	1438
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel