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BILAN NETCLIM 2019 Siren 810234005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22080	2159	19921	
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4743	807	3936	4434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3340	740	2601	2218
Autres immobilisations corporelles	10325	6191	4134	5703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	80490	9897	70593	52355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				7751
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29512	1965	27548	33489
Autres créances	15493		15493	34938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74713		74713	50458
Charges constatées d’avance	1835		1835	1123
TOTAL (II)	121553	1965	119588	127760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	202043	11862	190181	180115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9500		6907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18175		2593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28225		10050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30391		8391	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30391		8391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3906		6331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66851		74109	
Dettes fiscales et sociales	28419		42643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5350			
Produits constatés d’avance (2)	27016		38591	
TOTAL (IV)	131566		161675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	190181		180115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130316		157960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	192		196	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	417251		417251	279108
Chiffres d’affaires nets	417251		417251	279108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	3956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5803	163
Autres produits			905	3
Total des produits d’exploitation (I)			427959	283230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				105292
Variation de stock (marchandises)			7751	-320
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116063	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119535	74068
Impôts, taxes et versements assimilés			1734	1209
Salaires et traitements			91725	76109
Charges sociales			26742	17661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5496	2938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1965	1227
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22000	3391
Autres charges			4036	7
Total des charges d’exploitation (II) 			397046	281582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30912	1648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			151	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117	150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117	150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52	-142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30964	1506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			302	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4167		302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14157		1087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14157		1087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9990		-785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2799		-1872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	432294		283540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	414119		280947	
BENEFICE OU PERTE	18175		2593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3218		150	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		22080
Total Immobilisations corporelles		26756		1653
Total Immobilisations financières		1		
Total Général		66757		23733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	18409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1
Total Général			10000	80490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2159		2159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14401	3337	10000	7738
AMORTISSEMENTS Total Général	14401	5496	10000	9897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				30391
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8391	22000		30391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2585	1965	2585	1965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2585	1965	2585	1965
TOTAL GENERAL	10976	23965	2585	32355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23965	2585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2259		2259	
Autres créances clients	27253	27253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8037	8037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7074	7074		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	383	383		
Charges constatées d’avance	1835	1835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46840	44581	2259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192	192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3714	2465	1249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66851	66851		
Personnel et comptes rattachés	10533	10533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7552	7552		
Impôts sur les bénéfices	2799	2799		
T.V.A.	6351	6351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1184	1184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5350	5350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27016	27016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	131566	130316	1249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27448		20259	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7264		9375	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84823		44435	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119535		74068	
Taxe professionnelle	777		545	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	957		664	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1734		1209	
Montant de la TVA. collectée	64248		47974	
Total TVA. déductible sur biens et services	38389		33046	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel