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BILAN LES ROQU'ROUSSES 2018 Siren 810225318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	53412	30646	22766	33449
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2140	2140		105
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	100000
Constructions	245000	33797	211203	223453
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180878	56656	124221	117801
Autres immobilisations corporelles	132733	57653	75079	74550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	814192	180892	633300	649388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107605		107605	118777
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	21400		21400	8500
Marchandises	12378		12378	8816
Avances et acomptes versés sur commandes	1111		1111	3652
Clients et comptes rattachés	228093	22263	205830	183472
Autres créances	98470		98470	41825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1039		1039	676
Charges constatées d’avance	1949		1949	4499
TOTAL (II)	472045	22263	449782	370217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1286238	203155	1083083	1019605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1887			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15631		8252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417518		401887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	435226		355923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2021		359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			676	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176047		206467	
Dettes fiscales et sociales	47721		42426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4543		11796	
Autres dettes	6		72	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	665565		617718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1083083		1019605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314028		305995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64510			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4676		4676	5950
Production vendue biens	430715		430715	919505
Production vendue services	7450		7450	5000
Chiffres d’affaires nets	442841		442841	930455
				
Production stockée			-6450	-9600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63185	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	15
Total des produits d’exploitation (I)			499587	920871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79562	409819
Variation de stock (marchandises)			-3562	6449
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175620	180551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-728	-7392
Autres achats et charges externes			127326	158271
Impôts, taxes et versements assimilés			381	2404
Salaires et traitements			6082	50988
Charges sociales			6947	14280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66296	78316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22263	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	6
Total des charges d’exploitation (II) 			480262	893694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19325	27177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5811	16346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5811	16346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5811	-16346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13514	10831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7439			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1257		2579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4064			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5322		2579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2117		-2579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	507026		920871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491395		912619	
BENEFICE OU PERTE	15631		8252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6366			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5849		4165	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		53412		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102140		
Total Immobilisations corporelles		612109		54273
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		767692		54273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				53412
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7772	658610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			7772	814192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19963	10682		30646
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2035	105		2140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96305	55509	3707	148106
AMORTISSEMENTS Total Général	118304	66296	3707	180892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22263		22263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		22263		22263
TOTAL GENERAL		22263		22263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22263		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	29359	29359		
Autres créances clients	198733	198733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7933	7933		
Impôts sur les bénéfices	5644	5644		
T. V. A.	19593	19593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63185	63185		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2114	2114		
Charges constatées d’avance	1949	1949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	328542	328542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71311	71311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	363915	12378	221193	130344
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176047	176047		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43069	43069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3789	3789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	863	863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4543	4543		
Groupe et associés	2021	2021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6	6		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	665565	314028	221193	130344
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	35626			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45		11369	
Location, charges locatives et de copropriété	13759		11444	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14042		14953	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99481		120505	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127326		158271	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	381		2404	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	381		2404	
Montant de la TVA. collectée	27277		59719	
Total TVA. déductible sur biens et services	39070		74377	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel