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BILAN LES ROQU'ROUSSES 2017 Siren 810225318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	53412	19963	33449	46824
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2140	2035	105	1111
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	100000
Constructions	245000	21547	223453	238791
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154600	36799	117801	143522
Autres immobilisations corporelles	112509	37960	74550	97424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	767692	118304	649388	727703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118777		118777	120986
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8500		8500	3500
Marchandises	8816		8816	15265
Avances et acomptes versés sur commandes	3652		3652	
Clients et comptes rattachés	183472		183472	176992
Autres créances	41825		41825	62020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	676		676	2908
Charges constatées d’avance	4499		4499	608
TOTAL (II)	370217		370217	382278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1137909	118304	1019605	1109981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6365		15659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8252		-22023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401887		393635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355923		407434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	359		11	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	676			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206467		277324	
Dettes fiscales et sociales	42426		29644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11796			
Autres dettes	72		1933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	617718		716346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1019605		1109981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305995		716346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5950		5950	3338
Production vendue biens	919505		919505	861830
Production vendue services	5000		5000	6642
Chiffres d’affaires nets	930455		930455	871810
				
Production stockée			-9600	44200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	34
Total des produits d’exploitation (I)			920871	916044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409819	553509
Variation de stock (marchandises)			6449	-11153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180551	205411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7392	-41086
Autres achats et charges externes			158271	140763
Impôts, taxes et versements assimilés			2404	2277
Salaires et traitements			50988	41104
Charges sociales			14280	13199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78316	37123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	8
Total des charges d’exploitation (II) 			893694	941156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27177	-25112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16346	8691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16346	8691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16346	-8691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10831	-33803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2579			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2579		11780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	920871		927824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	912619		949847	
BENEFICE OU PERTE	8252		-22023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4165		6356	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		53412		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102140		
Total Immobilisations corporelles		612109		
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		767692		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				53412
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				612109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				767692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6588	13375		19963
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1029	1007		2035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32371	63934		96305
AMORTISSEMENTS Total Général	39988	78316		118304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1467			
Impôts sur les bénéfices	5225			
T. V. A.	25747			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7886			
Charges constatées d’avance	4499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	229826	229796	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34280	34280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321642	9920	185086	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206467	206467		
Personnel et comptes rattachés	1707	1707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39825	39825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78	78		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	815	815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11796	11796		
Groupe et associés	359	359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72	72		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	617042	305319	185086	126637
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11369		49910	
Location, charges locatives et de copropriété	11444		2968	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14953		6997	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120505		80888	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158271		140763	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2404		2277	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2404		2277	
Montant de la TVA. collectée	59719		51818	
Total TVA. déductible sur biens et services	74377		67704	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel