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BILAN LE PETIT MOLIERE 2018 Siren 810292375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	800000		800000	800000
Autres immobilisations incorporelles	3000	1802	1198	1798
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64555	42218	22337	34869
Autres immobilisations corporelles	817388	279924	537464	617593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33237		33237	32560
TOTAL (I)	1718180	323944	1394236	1486821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19697		19697	22211
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	177		177	1172
Clients et comptes rattachés	5055		5055	4984
Autres créances	43845		43845	63276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4001		4001	3841
Charges constatées d’avance	9489		9489	10745
TOTAL (II)	82264		82264	106230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1800444	323944	1476500	1593051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-145644		-229891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88872		84248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-55772		-144644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	775253		891473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	517107		566250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93030		84200	
Dettes fiscales et sociales	129096		168510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	525			
Produits constatés d’avance (2)	17262		27262	
TOTAL (IV)	1532272		1737694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1476500		1593051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	529855		496941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100136		23285	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2045404		2045404	1970349
Production vendue services	14399		14399	14221
Chiffres d’affaires nets	2059803		2059803	1984570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2869	400
Autres produits			13	40
Total des produits d’exploitation (I)			2062684	1985010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			478456	474531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2515	-6606
Autres achats et charges externes			259809	256057
Impôts, taxes et versements assimilés			30316	26242
Salaires et traitements			799682	753370
Charges sociales			267360	257280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104622	108827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1726	2241
Total des charges d’exploitation (II) 			1944485	1871941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118199	113069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18259	21813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18259	21813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18259	-21813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99940	91256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8253		3144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2815		3864	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11068		7008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11068		-7008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2062684		1985010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1973812		1900762	
BENEFICE OU PERTE	88872		84248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2869		400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1718		2212	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		803000		
Total Immobilisations corporelles		875522		14175
Total Immobilisations financières		32560		677
Total Général		1711082		14852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				803000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7755	881943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33237
Total Général			7755	1718180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1202	600		1802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223060	104022	4940	322142
AMORTISSEMENTS Total Général	224262	104622	4940	323944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33237		33237	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5055	5055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	683	683		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39	39		
Impôts sur les bénéfices	33276	33276		
T. V. A.	6728	6728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3119	3119		
Charges constatées d’avance	9489	9489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91626	58389	33237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100749	100749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	674503	196456	478047	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93030	93030		
Personnel et comptes rattachés	39203	39203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72265	72265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13092	13092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4536	4536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	517107		517107	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	525	525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17262	10000	7262	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1532272	529855	1002416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel