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BILAN LE PETIT MOLIERE 2016 Siren 810292375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	800000		800000	800000
Autres immobilisations incorporelles	3000	602	2398	2998
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63210	17225	45985	55449
Autres immobilisations corporelles	802565	100528	702037	766823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32560		32560	32560
TOTAL (I)	1701335	118355	1582980	1657830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15605		15605	17379
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	454		454	767
Clients et comptes rattachés	4435		4435	
Autres créances	57591		57591	60861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33140		33140	49423
Charges constatées d’avance	10751		10751	2690
TOTAL (II)	121976		121976	131121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1823311	118355	1704956	1788950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-388227			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158336		-388227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-228891		-387227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1057761		1243898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	564063		653338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143569		106834	
Dettes fiscales et sociales	118999		92936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000		31297	
Autres dettes	3194		612	
Produits constatés d’avance (2)	37262		47262	
TOTAL (IV)	1933848		2176177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1704956		1788950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	475123		566039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1948007		1948007	342732
Production vendue services	14465		14465	2738
Chiffres d’affaires nets	1962472		1962472	345470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	2
Total des produits d’exploitation (I)			1962487	345472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			453610	95524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1774	-17379
Autres achats et charges externes			252973	52122
Impôts, taxes et versements assimilés			23102	9115
Salaires et traitements			701239	141759
Charges sociales			236030	49648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105201	13154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1868	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1775796	343957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186690	1515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27573	13960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27573	13960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27573	-13960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159117	-12444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	781		125783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			250000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	781		375783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-781		-375783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1962487		345472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1804151		733700	
BENEFICE OU PERTE	158336		-388227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1855			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		803000		
Total Immobilisations corporelles		835424		30351
Total Immobilisations financières		32560		
Total Général		1670984		30351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				803000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				865775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32560
Total Général				1701335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2	600		602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13152	104601		117753
AMORTISSEMENTS Total Général	13154	105201		118355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32560			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30002			
T. V. A.	9585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17405			
Charges constatées d’avance	10751			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105337	72777	32560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	960	960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1056801	189401	793208	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143569	143569		
Personnel et comptes rattachés	31695	31695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67228	67228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17075	17075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3002	3002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000	9000		
Groupe et associés	564063		564063	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3194	3194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37262	10000	27262	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1933848	475123	1384533	74192
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel