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BILAN LE CAVEAU DE CESSY 2018 Siren 810225722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38990	26495	12494	
Autres immobilisations corporelles	14400	14400		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4015		4015	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5970		5970	
TOTAL (I)	313375	40895	272479	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	379505		379505	
Avances et acomptes versés sur commandes	19491		19491	
Clients et comptes rattachés	40941		40941	
Autres créances	17481		17481	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	
Disponibilités	39830		39830	
Charges constatées d’avance	180		180	
TOTAL (II)	567431		567431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	880806	40895	839910	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201294			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87602			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310897			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223481			
Emprunts et dettes financières divers (4)	165853			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	502			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103646			
Dettes fiscales et sociales	34572			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	957			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	529013			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	839910			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384337			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1270433	48590	1319023	
Production vendue biens				
Production vendue services	38		38	
Chiffres d’affaires nets	1270471	48590	1319061	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1072	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1320137	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			935160	
Variation de stock (marchandises)			-4873	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6603	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91944	
Impôts, taxes et versements assimilés			3849	
Salaires et traitements			108171	
Charges sociales			46949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1198648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121488	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			260	
Autres intérêts et produits assimilés			285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			545	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5380	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5380	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4835	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116653	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29051			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1340682			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1253079			
BENEFICE OU PERTE	87602			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		53390		
Total Immobilisations financières		29985		
Total Général		333375		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	9985
Total Général			20000	313375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30050	10844		40895
AMORTISSEMENTS Total Général	30050	10844		40895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5970			
Clients douteux ou litigieux			5970	
Autres créances clients	40941	40941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11582	11582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1591	1591		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4307	4307		
Charges constatées d’avance	180	180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64573	58603	5970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223417	79244	144172	
Emprunts et dettes financières divers	144	144		
Fournisseurs et comptes rattachés	103646	103646		
Personnel et comptes rattachés	3074	3074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8408	8408		
Impôts sur les bénéfices	10407	10407		
T.V.A.	10403	10403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2279	2279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165709	165709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	957	957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528510	384337	144172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37328			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4057			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50557			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91944			
Taxe professionnelle	1790			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2059			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3849			
Montant de la TVA. collectée	250598			
Total TVA. déductible sur biens et services	199002			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2