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BILAN ISEHNA II 2018 Siren 810288944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				4508370
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6546	1830	4716	1093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34215433		34215433	4553874
Créances rattachées à des participations	229891		229891	226560
Autres titres immobilisés	1020711		1020711	624350
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35472581	1830	35470751	9914247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6000		6000	48061
Autres créances	9323291		9323291	617188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42316623	217896	42098728	2316623
Disponibilités	2817774		2817774	687895
Charges constatées d’avance	435		435	3883
TOTAL (II)	54464124	217896	54246228	3673650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89936704	219726	89716978	13587897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6505704		6505704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174773		174773	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	683809		683809	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2635000		2635000	
Report à nouveau	-7722		1879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76248068		-9601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86239632		9991564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	946		1804974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1601		979401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36862		27441	
Dettes fiscales et sociales	3437937		784517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3477346		3596333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89716978		13587897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3477346		2396332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	946		579	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			654486	658971
Chiffres d’affaires nets			654486	658971
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6000
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			654492	664978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109515	97668
Impôts, taxes et versements assimilés			6646	6488
Salaires et traitements			354573	387968
Charges sociales			183034	211580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1681	149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	164
Total des charges d’exploitation (II) 			655611	704018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1119	-39040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3087057	30776
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				19582
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				15860
Total des produits financiers (V)			3087057	66218
Dotations financières sur amortissements et provisions			217896	
Intérêts et charges assimilées			18177	37638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			236072	37638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2850985	28580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2849867	-10460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84253303		423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84253803		423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7516811		3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7516846		54	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76736957		369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3338755		-491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87995352		731619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11747284		741220	
BENEFICE OU PERTE	76248068		-9601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4508370		
Total Immobilisations corporelles		1242		5304
Total Immobilisations financières		5404784		33069692
Total Général		9914396		33074996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4508370	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3008441	35466035
Total Général			7516811	35472581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149	1681	1830	
AMORTISSEMENTS Total Général	149	1681	1830	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		217896		217896
Total Provisions pour dépréciation		217896		217896
TOTAL GENERAL		217896		217896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	229891	229891		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6000	6000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6554	6554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9316737	9316737		
Charges constatées d’avance	435	435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9559617	9559617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	946	946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36862	36862		
Personnel et comptes rattachés	3776	3776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62206	62206		
Impôts sur les bénéfices	3336260	3336260		
T.V.A.	30437	30437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5257	5257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1601	1601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3477346	3477346		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1800000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel