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BILAN DELALLET 2017 Siren 810228544				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	288000		288000	18000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	79407	15634	63773	20020
Immobilisations financières	8956		8956	2781
Total Actif Immobilisé	376363	15634	360729	40801
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4338		4338	4928
Avances et acomptes versés sur commandes				1728
Créances – Clients et comptes rattachés	2953		2953	2800
Créances – Autres	16341		16341	4595
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30028		30028	52651
Caisse				
Charges constatées d’avance	2090		2090	1698
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55751		55751	68401
Total général Actif	432114	193596		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			36756	
Résultat de l’exercice			6137	37056
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46193	40056
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			289304	25680
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17617	7021
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25661		
Autres dettes			63366	36444
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			370287	69146
Total général Passif			416480	109202
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			245415	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			328865	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	219187		193596	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2669		3567	
Autres produits	20692		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	242547		197168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64731		57301	
Variation de stock (marchandises)	590		-4928	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2857		3232	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6354			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67143		52414	
(dont taxe professionnelle)	363			
Impôts, taxes et versements assimilés	11926		1123	
Rémunérations du personnel 	66838		28826	
Charges sociales	13223		6581	
Dotations aux amortissements	8937		6697	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	94		27	
Total des charges d’exploitation	236339		151274	
Résultat d’exploitation	6208		45894	
Produits financiers	2		30	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1028		3138	
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices	-1000		5731	
Bénéfice ou perte	6137		37056	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13640			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14547			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			270000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			50488	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2202	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6175	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47498	
Total Immobilisations (Augmentations)			328865	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13640	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14547	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel