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BILAN CAFE DES ARTS 2017 Siren 810267989				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	141115		141115	141115
Immobilisations incorporelles – Autres	1019	635	384	723
Immobilisations corporelles	52879	18222	34657	39192
Immobilisations financières	1750		1750	1750
Total Actif Immobilisé	196762	18856	177906	182780
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6822		6822	9996
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1349		1349	
Créances – Clients et comptes rattachés				8607
Créances – Autres	4161		4161	6476
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4407		4407	3621
Caisse				
Charges constatées d’avance	1011		1011	639
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17748		17748	29338
Total général Actif	214511			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			112	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-176	1112
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10936	11112
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8016	11885
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		150797		
Autres dettes			158632	189121
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			184718	201006
Total général Passif			195654	212118
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13818	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4907	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	173038		205829	
Production vendue de services - France			775	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1939		3923	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174977		210527	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	57851		96039	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3174		-9996	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35375		39750	
(dont taxe professionnelle)	16			
Impôts, taxes et versements assimilés	1130		1549	
Rémunérations du personnel 	61495		69392	
Charges sociales	15327		17507	
Dotations aux amortissements	9619		9301	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	467		1065	
Total des charges d’exploitation	184438		224608	
Résultat d’exploitation	-9462		-14081	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10000		15000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	714			
Impôts sur les bénéfices			-193	
Bénéfice ou perte	-176		1112	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel