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BILAN BERESFORD 2016 Siren 810219022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	176000		176000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1051	71	980	
Autres immobilisations corporelles	5296	2871	2425	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000		250000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6158		6158	
TOTAL (I)	438505	2942	435564	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12121		12121	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4644		4644	
Marchandises	23795		23795	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34939		34939	
Autres créances	4893		4893	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52383		52383	
Charges constatées d’avance	636		636	
TOTAL (II)	133413		133413	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	571918	2942	568976	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	22770			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80330			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105034			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347647			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70192			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37364			
Dettes fiscales et sociales	8739			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	463942			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	568976			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80260			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	261713		261713	
Production vendue biens	102401		102401	
Production vendue services	10705		10705	
Chiffres d’affaires nets	374819		374819	
				
Production stockée			4644	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			379463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165108	
Variation de stock (marchandises)			-35917	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27932	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191605	
Impôts, taxes et versements assimilés			7221	
Salaires et traitements			9298	
Charges sociales			3458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			577	
Total des charges d’exploitation (II) 			372225	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7238	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			832	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			832	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5401	
Différences négatives de change			483	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5884	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5052	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2186	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	380295			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	378361			
BENEFICE OU PERTE	1934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	320			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176000
Total Immobilisations corporelles				6347
Total Immobilisations financières				256158
Total Général				438505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				256158
Total Général				438505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2942		2942
AMORTISSEMENTS Total Général		2942		2942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6158			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34939			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	252			
T. V. A.	3800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	841			
Charges constatées d’avance	636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46627	40469	6158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	841	841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346806	29166	317640	
Emprunts et dettes financières divers	4150	4150		
Fournisseurs et comptes rattachés	37364	37364		
Personnel et comptes rattachés	898	898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6039	6039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1802	1802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66042		66042	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463942	80260	383682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	385000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11138			
Location, charges locatives et de copropriété	52094			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41200			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87173			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191605			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7221			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7221			
Montant de la TVA. collectée	67033			
Total TVA. déductible sur biens et services	47490			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2