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BILAN TSH 2020 Siren 810105023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3700	3700		114
Fonds commercial	110000		110000	110000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5500	3121	2378	2869
Autres immobilisations corporelles	343824	279715	64108	122972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	1588		1588	388
TOTAL (I)	464642	286537	178104	236375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169231		169231	139324
Autres créances	65448		65448	51265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387648		387648	199504
Charges constatées d’avance	2566		2566	1426
TOTAL (II)	624894		624894	391519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1089537	286537	802999	627895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191067		166356	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30910		24710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204156		235067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14819		20446	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14819		20446	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341618		3106	
Emprunts et dettes financières divers (4)			165364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	177		157	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90592		49653	
Dettes fiscales et sociales	151554		153471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80		627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	584023		372381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	802999		627895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524706		282248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	966621		966621	1123015
Chiffres d’affaires nets	966621		966621	1123015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3226
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53487	50987
Autres produits			2630	480
Total des produits d’exploitation (I)			1022739	1177710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79441	101458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236367	178471
Impôts, taxes et versements assimilés			11046	19172
Salaires et traitements			552251	625472
Charges sociales			135320	142009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63672	70418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			216	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1078317	1137018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55577	40692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152	126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152	126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2798	3299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2798	3299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2646	-3173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58223	37519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19678			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2791		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5626			
Total des produits exceptionnels (VII)	28096		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	783		2296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10842	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	783		13139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27312		-11139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1050987		1179836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1081897		1155126	
BENEFICE OU PERTE	-30910		24710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				4986
Total Immobilisations financières				
Total Général				4986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6000	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14820
Total Provisions pour risques et charges	20447		5627	14820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20447		5627	14820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1589	1589		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169231	169231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7847	7847		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19141	19141		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37463	37463		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	998	998		
Charges constatées d’avance	2566	2566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	238835	238835	7	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341619	282480	59139	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90592	90592		
Personnel et comptes rattachés	92722	92722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37524	37524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19942	19942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1367	1367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80	80		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	583846	524707	59139	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel