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BILAN RELAIS DE MARGAUX 2019 Siren 810102053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86189	30847	55342	47458
Fonds commercial	906468	906468		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2443327	722483	1720843	1343062
Constructions	3927673	1915853	2011820	2297315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	667037	235068	431969	170335
Autres immobilisations corporelles	65941	47833	18108	28100
Immobilisations en cours	122132		122132	87850
Avances et acomptes	4860		4860	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6640		6640	6640
TOTAL (I)	8230266	3858552	4371714	3980760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3753		3753	10325
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42528		42528	73151
Avances et acomptes versés sur commandes	548		548	23678
Clients et comptes rattachés	154775	17802	136973	114387
Autres créances	241706		241706	344363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300322		300322	140445
Charges constatées d’avance	53889		53889	51069
TOTAL (II)	797522	17802	779720	757418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9027788	3876354	5151435	4738178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6050000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5033475		-3460853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2133439		-1572623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1116914		-4983475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4282398			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105471		99241	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1034632		512262	
Dettes fiscales et sociales	323921		242678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			629033	
Autres dettes	521927		8238439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6268349		9721654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5151435		4738178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1473920		9622413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4282398			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8774		8774	8476
Production vendue biens				
Production vendue services	2754522		2754522	2704201
Chiffres d’affaires nets	2763296		2763296	2712677
				
Production stockée				
Production immobilisée			164048	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5812	15210
Autres produits			9846	3810
Total des produits d’exploitation (I)			2943002	2731697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			483926	499790
Variation de stock (marchandises)			30623	9734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15401	60761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6572	1278
Autres achats et charges externes			1163284	1077755
Impôts, taxes et versements assimilés			213965	206602
Salaires et traitements			1882219	1448154
Charges sociales			521192	388797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			711251	584411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9964	
Autres charges			30176	21297
Total des charges d’exploitation (II) 			5068572	4298578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2125570	-1566881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			389	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			146	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			535	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			535	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2125035	-1566881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56741		35	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56741		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65145		5777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65145		5777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8404		-5742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3000278		2731732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5133717		4304354	
BENEFICE OU PERTE	-2133439		-1572623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		965437		27220
Total Immobilisations corporelles		6155985		1668932
Total Immobilisations financières		6640		
Total Général		7128061		1696152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				992657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			593947	7230969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6640
Total Général			593947	8230266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11510	19336		30847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2229322	691914		2921237
AMORTISSEMENTS Total Général	2240833	711251		2952084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	906468			906468
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7838	9964		17802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	914306	9964		924270
TOTAL GENERAL	914306	9964		924270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9964		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6640		6640	
Clients douteux ou litigieux	20485	20485		
Autres créances clients	134290	134290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1473	1473		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69108	69108		
T. V. A.	123417	123417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32991	32991		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14716	14716		
Charges constatées d’avance	53889	53889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	457010	450370	6640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1034632	1034632		
Personnel et comptes rattachés	127277	127277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116117	116117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1709	1709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78817	78817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4282398		4282398	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	521927	115368	406560	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6162878	1473920	4688958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel