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BILAN RELAIS DE MARGAUX 2017 Siren 810102053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8483	8483		4185
Fonds commercial	906467	906467		906467
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1172332	364824	807507	933415
Constructions	3775818	1113506	2662311	3052621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210123	148515	61608	71817
Autres immobilisations corporelles	37916	21091	16824	20961
Immobilisations en cours	62350		62350	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20749		20749	2112
TOTAL (I)	6194241	2562890	3631351	4991580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11602		11602	12171
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82885		82885	74895
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156070	7837	148233	126747
Autres créances	175081		175081	144940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208849		208849	85349
Charges constatées d’avance	44624		44624	47096
TOTAL (II)	679113	7837	671276	491201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6873355	2570728	4302627	5482781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1604411			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1856440		-761896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3410852		-1554411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6821663		6392236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109205		137618	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406307		210091	
Dettes fiscales et sociales	268023		268739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82625		184	
Autres dettes	25654		13090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7713479		7037193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4302627		5482781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	782610		507338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13181		13181	14398
Production vendue biens	16378		16378	13062
Production vendue services	3150985		3150985	3028999
Chiffres d’affaires nets	3180546		3180546	3056460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71465	48981
Autres produits			51	8
Total des produits d’exploitation (I)			3252063	3105450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			557789	452704
Variation de stock (marchandises)			-7989	3284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20565	26153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			568	3428
Autres achats et charges externes			1043845	967059
Impôts, taxes et versements assimilés			217769	202033
Salaires et traitements			1291767	1196306
Charges sociales			459433	421467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			560193	570366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			906467	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5623	4608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22852	19934
Total des charges d’exploitation (II) 			5078888	3867347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1826824	-761896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1826824	-761896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2923			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7460			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29615			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3262447		3105450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5118887		3867347	
BENEFICE OU PERTE	-1856440		-761896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5948		5948	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20750		20750	
Clients douteux ou litigieux	8528	8528		
Autres créances clients	147543	147543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76431	76431		
T. V. A.	53136	53136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44732	44732		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	782	782		
Charges constatées d’avance	44624	44624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	396527	375777	20750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406307	406307		
Personnel et comptes rattachés	116648	116648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99754	99754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	461	461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51161	51161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82625	82625		
Groupe et associés	6821664		6821664	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25654	25654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7604274	782610	6821664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel