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BILAN PASSERON ET FILS 2018 Siren 810174565				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	231500		231500	231500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56482	14102	42380	26185
Immobilisations financières	210		210	
Total Actif Immobilisé	288192	14102	274090	257685
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14675		14675	13807
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16423		16423	14016
Créances – Autres	4014		4014	6810
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43744		43744	30337
Caisse				
Charges constatées d’avance	891		891	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79746		79746	64971
Total général Actif	367937	647084		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			86569	62825
Résultat de l’exercice			41880	23744
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			130649	88769
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			132019	143435
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19704	22476
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		59433		
Autres dettes			71463	67976
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			223186	233887
Total général Passif			353835	322655
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23672	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	751886		647084	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	751887		647087	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	515594		431291	
Variation de stock (marchandises)	-868		1731	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3498		2731	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1205			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57914		56695	
(dont taxe professionnelle)	2540			
Impôts, taxes et versements assimilés	8514		7258	
Rémunérations du personnel 	80967		85661	
Charges sociales	23182		26528	
Dotations aux amortissements	6152		3685	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	529		943	
Total des charges d’exploitation	695483		616524	
Résultat d’exploitation	56404		30563	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4248		3238	
Charges exceptionnelles	1600		70	
Impôts sur les bénéfices	8676		3512	
Bénéfice ou perte	41880		23744	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42317			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34210			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			23462	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			210	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			265980	
Total Immobilisations (Augmentations)			23672	
Total Immobilisations (Diminutions)			1460	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1115	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1115	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42317	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34210	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel