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BILAN ORSO SARL 2020 Siren 810162842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55669	47213	8455	17303
Autres immobilisations corporelles	438423	200016	238406	281540
Immobilisations en cours	1950		1950	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13200		13200	13200
TOTAL (I)	649242	247229	402012	452043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10472		10472	12322
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				146
Clients et comptes rattachés	360		360	360
Autres créances	42619		42619	103399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217254		217254	26106
Charges constatées d’avance	1653		1653	468
TOTAL (II)	272359		272359	142802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	921602	247229	674372	594846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	518		518	
Report à nouveau	3850		30000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77621		-26149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-64452		13169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274974		167925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212384		240025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126723		101248	
Dettes fiscales et sociales	122622		71285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-146			
Autres dettes	2265		1192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	738824		581677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	674372		594846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	212384			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				726
Production vendue services	802572		802572	1095654
Chiffres d’affaires nets	802572		802572	1096381
				
Production stockée				
Production immobilisée			7715	9256
Subventions d’exploitation			952	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5367	
Autres produits			14562	4286
Total des produits d’exploitation (I)			831169	1109924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1178	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244412	302855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			671	3723
Autres achats et charges externes			200913	219630
Impôts, taxes et versements assimilés			5311	5511
Salaires et traitements			306552	409489
Charges sociales			82281	129620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63050	53111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2152	8528
Total des charges d’exploitation (II) 			906525	1132471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75355	-22546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2180	3303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2180	3303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2180	-3303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77536	-25850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84		298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84		298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84		-298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	831169		1109924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908790		1136073	
BENEFICE OU PERTE	-77621		-26149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140000		
Total Immobilisations corporelles		483023		13019
Total Immobilisations financières		13200		
Total Général		636223		13019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				496042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13200
Total Général				649242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184179	63050		247229
AMORTISSEMENTS Total Général	184179	63050		247229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13200	13200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	360	360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2752	2752		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24346	24346		
T. V. A.	14782	14782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	738	738		
Charges constatées d’avance	1653	1653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57833	57833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274974	56780	218193	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126723	126723		
Personnel et comptes rattachés	39307	39307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63620	63620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11026	11026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8668	8668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212384	212384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2265	2265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	738970	520776	218193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel