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BILAN OCEANE DISTRIBUTION 2021 Siren 810151738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1950	408	1542	1064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10460285		10460285	10455485
Créances rattachées à des participations	1319750		1319750	823352
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74688		74688	73223
TOTAL (I)	11856672	408	11856264	11353125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1544930		1544930	1585759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20192		20192	37957
Autres créances	374529		374529	252704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	497671		497671	484319
Charges constatées d’avance	141102		141102	145722
TOTAL (II)	2578423		2578423	2506461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14435096	408	14434688	13859586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6494650		5414169	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1578052		1330481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58250		58250	
TOTAL (I)	8240951		6912900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2427850		3673055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	531052		444969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2401647		2023774	
Dettes fiscales et sociales	825748		800029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7440		4859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6193736		6946686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14434688		13859586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4982205		4530646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			26152670	26412692
Production vendue biens			2976135	2898937
Production vendue services			215049	210373
Chiffres d’affaires nets			29343853	29522002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21134	29538
Autres produits			3244	4378
Total des produits d’exploitation (I)			29373231	29555917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22939941	23453603
Variation de stock (marchandises)			40829	73795
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52421	53183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2466866	2195558
Impôts, taxes et versements assimilés			252300	281165
Salaires et traitements			1615023	1784849
Charges sociales			330737	365964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			558	488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3264	3185
Total des charges d’exploitation (II) 			27701939	28211790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1671292	1344127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13824	8503
Autres intérêts et produits assimilés			109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513933	508503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39984	63900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39984	63900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			473950	444602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2145241	1788730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29505		35445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	733		2870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30239		38315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12795		1522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12795		2010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17444		36305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	151550		118820	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	433084		375734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29917403		30102735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28339352		28772254	
BENEFICE OU PERTE	1578052		1330481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1484		1950
Total Immobilisations financières		11352060		502662
Total Général		11353544		504612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1484	1950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11854722
Total Général			1484	11856672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420	558	570	408
AMORTISSEMENTS Total Général	420	558	570	408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58250
Total Provisions réglementées	58250			58250
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58250			58250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1319750		1319750	
Prêts				
Autres immobilisations financières	74688		74688	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20192	20192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	374529	374529		
Charges constatées d’avance	141102	141102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1930260	535822	1394437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11810	11810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2416040	1204508	1211532	
Emprunts et dettes financières divers	24250	24250		
Fournisseurs et comptes rattachés	2401647	2401647		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	825748	825748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	514242	514242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6193736	4982205	1211532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1197564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel