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BILAN MATRALOC DEMENAGEMENT 2016 Siren 810146308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6500	3714	2786	4953
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	1193	807	1474
Autres immobilisations corporelles	91662	14705	76957	10099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36397		36397	16862
TOTAL (I)	161559	19612	141947	58387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15618		15618	10264
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2457
Clients et comptes rattachés	317259	1944	315315	257756
Autres créances	59193		59193	55868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13503		13503	17360
Charges constatées d’avance	3412		3412	5672
TOTAL (II)	408985	1944	407041	349377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	570544	21556	548988	407764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	26260		26260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7579			
Réserves statutaires ou contractuelles	17684			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10637		50526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62160		76786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75646		56937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71836		79685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	905		864	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36896		41998	
Dettes fiscales et sociales	284452		138462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17094		13032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486829		330978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	548988		407764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461547		264408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56513		30510	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1454201	14434	1468634	1229555
Chiffres d’affaires nets	1454201	14434	1468634	1229555
				
Production stockée				
Production immobilisée			29803	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26798	50571
Autres produits			95	-6
Total des produits d’exploitation (I)			1525330	1280121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45156	34474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			586596	482415
Impôts, taxes et versements assimilés			4093	11817
Salaires et traitements			592754	460113
Charges sociales			227615	211123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15475	4136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1367	
Autres charges			35654	31396
Total des charges d’exploitation (II) 			1508710	1236315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16620	43806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9034	5761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9034	5761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9034	-5761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7586	38045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12942	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		2993	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500		15935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2449		3454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2449		3454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3051		12481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1530830		1296056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1520193		1245530	
BENEFICE OU PERTE	10637		50526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26534		50571	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	35557		31097	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		14162		79500
Total Immobilisations financières		16862		69425
Total Général		62524		148925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49890	36397
Total Général			49890	161559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1547	2167		3714
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2589	13308		15898
AMORTISSEMENTS Total Général	4136	15475		19612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	839	1367	262	1944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	839	1367	262	1944
TOTAL GENERAL	839	1367	262	1944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1367	262	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36397	9614		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	317259			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10171			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3510			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1665			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34067			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	416261	389478	26783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56513	56513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19134	7497	11637	
Emprunts et dettes financières divers	71836	59095	12741	
Fournisseurs et comptes rattachés	36896	36896		
Personnel et comptes rattachés	71082	71082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67332	67332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146038	146038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17094	17094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	485925	461547	24378	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28559			
Location, charges locatives et de copropriété	111434			
Personnel extérieur à l’entreprise	7320			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4727			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	434555			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	586595			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4093			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4093			
Montant de la TVA. collectée	337289			
Total TVA. déductible sur biens et services	130089			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22