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BILAN LLOSE 2017 Siren 810133769				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8000		8000	8000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33416	7908	25508	26702
Immobilisations financières	900		900	900
Total Actif Immobilisé	42316	7908	34408	35602
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	67236		67236	66030
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4355		4355	
Créances – Autres	-423		-423	10038
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1326		1326	3955
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72494		72494	80023
Total général Actif	114811	125260		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			8927	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			658	8927
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12585	11927
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22723	22996
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4839	10450
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		55636		
Autres dettes			66755	70252
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94317	103698
Total général Passif			106903	115625
Dont immobilisations financières à moins d’un an			900	
Dont dettes à plus d’un an			18413	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3185	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	154618		125260	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5499		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160117		125270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	110611		134142	
Variation de stock (marchandises)	-1205		-66030	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41553		42579	
(dont taxe professionnelle)	1500			
Impôts, taxes et versements assimilés	3113		2011	
Rémunérations du personnel 	11733			
Charges sociales	4339			
Dotations aux amortissements	4379		3530	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	343		3	
Total des charges d’exploitation	174865		116235	
Résultat d’exploitation	-14748		9036	
Produits financiers			201	
Produits exceptionnels	16000			
Charges financières	477		310	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	116			
Bénéfice ou perte	658		8927	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28088			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21443			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1335	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1850	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39131	
Total Immobilisations (Augmentations)			3185	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28088	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21443	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel