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BILAN L'ESTAMINET 2019 Siren 810102673				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63793	43776	20017	33515
Immobilisations financières	22		22	22
Total Actif Immobilisé	88815	43776	45039	58537
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2938		2938	3096
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3978		3978	2654
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5240		5240	4033
Caisse				
Charges constatées d’avance	1890		1890	5179
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14046		14046	14963
Total général Actif	102861	224351		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-47542	-25509
Résultat de l’exercice			-20332	-22033
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-60873	-40542
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22	63065
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14726	33815
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		189		
Autres dettes			105211	17161
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119959	114041
Total général Passif			59085	73499
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1137	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			22	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	171076		224351	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	729		11173	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171805		235524	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	62107		93770	
Variation de stock (marchandises)	158		-354	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58748		63329	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5951		5789	
Rémunérations du personnel 	43500		57030	
Charges sociales	8575		17658	
Dotations aux amortissements	13135		13772	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1590		1675	
Total des charges d’exploitation	193764		252668	
Résultat d’exploitation	-21958		-17144	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5779			
Charges financières	170		1655	
Charges exceptionnelles	3983		3234	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20332		-22033	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	53942			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1115	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			22	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			22	
Total Immobilisations (Valeur brute)			92323	
Total Immobilisations (Augmentations)			1137	
Total Immobilisations (Diminutions)			4645	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1500	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			22	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1478	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel