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BILAN L'ESTAMINET 2018 Siren 810102673				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	67301	33786	33515	42740
Immobilisations financières	22		22	22
Total Actif Immobilisé	92323	33786	58537	67762
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3096		3096	2742
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				126
Créances – Autres	2654		2654	3854
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4033		4033	2105
Caisse				
Charges constatées d’avance	5179		5179	7110
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14963		14963	15936
Total général Actif	107285	194048		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-25509	-3413
Résultat de l’exercice			-22033	-22096
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-40542	-18509
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63065	78984
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33815	15884
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-52		
Autres dettes			17161	7339
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114041	102207
Total général Passif			73499	83698
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			43394	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7333	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	224351		194048	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11173		2221	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	235524		196269	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	93770		84211	
Variation de stock (marchandises)	-354		1308	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63329		65995	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5789		610	
Rémunérations du personnel 	57030		41184	
Charges sociales	17658		9003	
Dotations aux amortissements	13772		11344	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1675		1044	
Total des charges d’exploitation	252668		214700	
Résultat d’exploitation	-17144		-18430	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			837	
Charges financières	1655		986	
Charges exceptionnelles	3234		3518	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-22033		-22096	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6771	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			562	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89961	
Total Immobilisations (Augmentations)			7333	
Total Immobilisations (Diminutions)			4971	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel